三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,539

1,083

減価償却費

549

452

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△85

△110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△18

受取利息及び受取配当金

△20

△23

受取保険金

△10

△2

支払利息

2

2

固定資産除却損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,261

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

346

棚卸資産の増減額（△は増加）

431

△467

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,202

991

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44

△256

その他

△247

△265

小計

2,098

1,705

利息及び配当金の受取額

20

23

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

10

2

法人税等の支払額

△660

△436

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,467

1,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△218

△211

無形固定資産の取得による支出

△7

△102

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

0

-

投資不動産の取得による支出

△2

-

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,325

1,325

短期借入金の返済による支出

△1,325

△1,325

長期借入金の返済による支出

△9

△2

リース債務の返済による支出

△16

△20

配当金の支払額

△217

△255

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△243

△278

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

992

698

現金及び現金同等物の期首残高

4,754

5,746

現金及び現金同等物の期末残高

 5,746

 6,445