三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,748

1,539

減価償却費

557

549

災害による損失

21

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△119

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

△69

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

1

受取利息及び受取配当金

△20

△20

受取保険金

△34

△10

支払利息

3

2

固定資産除却損

11

0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

15

-

売上債権の増減額（△は増加）

624

1,261

たな卸資産の増減額（△は増加）

△211

431

仕入債務の増減額（△は減少）

△306

△1,202

未払消費税等の増減額（△は減少）

247

△44

その他

71

△247

小計

2,655

2,098

利息及び配当金の受取額

20

20

利息の支払額

△3

△2

保険金の受取額

34

10

災害による損失の支払額

△4

-

法人税等の支払額

△309

△660

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,391

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△202

△218

無形固定資産の取得による支出

△24

△7

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

0

投資不動産の取得による支出

△10

△2

その他

59

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177

△231

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,270

1,325

短期借入金の返済による支出

△2,470

△1,325

長期借入金の返済による支出

△9

△9

リース債務の返済による支出

△14

△16

配当金の支払額

△270

△217

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△495

△243

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,718

992

現金及び現金同等物の期首残高

3,035

4,754

現金及び現金同等物の期末残高

 4,754

 5,746