三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,163

1,748

減価償却費

521

557

災害による損失

-

21

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△119

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△13

受取利息及び受取配当金

△18

△20

受取保険金

△14

△34

支払利息

3

3

固定資産除却損

6

11

固定資産売却損益（△は益）

△140

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

15

売上債権の増減額（△は増加）

59

624

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23

△211

仕入債務の増減額（△は減少）

△9

△306

未払消費税等の増減額（△は減少）

△108

247

その他

138

71

小計

1,408

2,655

利息及び配当金の受取額

18

20

利息の支払額

△3

△3

保険金の受取額

14

34

災害による損失の支払額

-

△4

法人税等の支払額

△308

△309

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,129

2,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

△50

定期預金の払戻による収入

450

50

有形固定資産の取得による支出

△2,202

△202

有形固定資産の売却による収入

180

-

無形固定資産の取得による支出

△44

△24

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資不動産の取得による支出

△468

△10

その他

0

59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,284

△177

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,970

2,270

短期借入金の返済による支出

△3,170

△2,470

長期借入金の返済による支出

△9

△9

リース債務の返済による支出

△12

△14

配当金の支払額

△256

△270

その他

△85

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

435

△495

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△718

1,718

現金及び現金同等物の期首残高

3,754

3,035

現金及び現金同等物の期末残高

 3,035

 4,754