三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

965

1,163

減価償却費

515

521

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△180

△144

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△41

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息

3

3

固定資産除却損

22

6

固定資産売却損益（△は益）

-

△140

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

-

事業譲渡損益（△は益）

△23

-

売上債権の増減額（△は増加）

△521

59

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

433

△9

未払消費税等の増減額（△は減少）

35

△108

その他

△172

138

小計

984

1,423

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△207

△308

営業活動によるキャッシュ・フロー

792

1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△200

定期預金の払戻による収入

200

450

有形固定資産の取得による支出

△340

△2,202

有形固定資産の売却による収入

-

180

無形固定資産の取得による支出

△43

△44

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

11

-

投資不動産の取得による支出

△16

△468

事業譲渡による収入

23

-

その他

△5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△471

△2,284

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,570

3,970

短期借入金の返済による支出

△1,370

△3,170

長期借入金の返済による支出

△309

△9

リース債務の返済による支出

△8

△12

配当金の支払額

△207

△256

その他

△96

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422

435

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△101

△718

現金及び現金同等物の期首残高

3,855

3,754

現金及び現金同等物の期末残高

 3,754

 3,035