三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,183

1,054

減価償却費

388

404

減損損失

15

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△179

△195

賞与引当金の増減額（△は減少）

△55

△4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△102

受取利息及び受取配当金

△13

△15

支払利息

17

10

固定資産除却損

46

5

固定資産売却損益（△は益）

△43

-

負ののれん発生益

△80

-

売上債権の増減額（△は増加）

△484

738

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65

△247

仕入債務の増減額（△は減少）

897

△285

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

71

その他

27

42

小計

1,664

1,482

利息及び配当金の受取額

13

15

利息の支払額

△14

△13

法人税等の支払額

△266

△217

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,396

1,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△389

△1,148

有形固定資産の売却による収入

47

-

無形固定資産の取得による支出

△13

△204

固定資産の除却による支出

△87

△2

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

定期預金の預入による支出

△130

△300

定期預金の払戻による収入

80

230

少数株主からの株式取得による支出

△254

-

その他

△22

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769

△1,438

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,325

966

短期借入金の返済による支出

△1,651

△949

長期借入れによる収入

350

-

長期借入金の返済による支出

△5

△9

社債の発行による収入

98

-

社債の償還による支出

△300

-

リース債務の返済による支出

△4

△4

配当金の支払額

△172

△208

その他

△2

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△363

△205

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

263

△377

現金及び現金同等物の期首残高

3,513

3,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,776

※ 3,399