三洋工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,399 | 2,729 |
| 減価償却費 | 415 | 416 |
| 投資有価証券評価損 | - | 4 |
| 減損損失 | 5 | 117 |
| 災害による損失 | - | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △115 | △88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18 | 162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △30 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △29 |
| 受取保険金 | △9 | △5 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却益 | △423 | △190 |
| 固定資産売却損 | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,489 | 164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △68 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | △199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | 99 |
| その他 | 62 | 61 |
| 小計 | 1,493 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 保険金の受取額 | 9 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △357 | △770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 2,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △102 | △262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △25 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | △2 | - |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 494 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327 | △49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,845 | 1,805 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,045 | △1,805 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △29 |
| 配当金の支払額 | △235 | △301 |
| 自己株式の取得による支出 | △52 | △182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △511 | △513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985 | 2,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,445 | 7,430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,430 | 9,528 |
