三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,399

2,729

減価償却費

415

416

投資有価証券評価損

-

4

減損損失

5

117

災害による損失

-

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△115

△88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

162

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△10

受取利息及び受取配当金

△25

△29

受取保険金

△9

△5

支払利息

2

1

固定資産売却益

△423

△190

固定資産売却損

1

-

固定資産除却損

5

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,489

164

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

141

仕入債務の増減額（△は減少）

675

△199

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

99

その他

62

61

小計

1,493

3,402

利息及び配当金の受取額

25

29

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

9

0

法人税等の支払額

△357

△770

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,169

2,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△102

△262

有形固定資産の売却による収入

7

232

無形固定資産の取得による支出

△67

△25

賃貸不動産の取得による支出

△2

-

賃貸不動産の売却による収入

494

-

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△1

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

327

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,845

1,805

短期借入金の返済による支出

△2,045

△1,805

リース債務の返済による支出

△23

△29

配当金の支払額

△235

△301

自己株式の取得による支出

△52

△182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△511

△513

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

985

2,097

現金及び現金同等物の期首残高

6,445

7,430

現金及び現金同等物の期末残高

 7,430

 9,528