三洋工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,729

2,279

減価償却費

416

454

投資有価証券評価損

4

-

減損損失

117

6

災害による損失

6

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△88

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

162

29

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

17

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△2

受取利息及び受取配当金

△29

△37

受取保険金

△5

△8

支払利息

1

3

固定資産売却益

△190

-

固定資産除却損

1

1

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

164

1,683

棚卸資産の増減額（△は増加）

141

48

仕入債務の増減額（△は減少）

△199

△1,130

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

△175

その他

61

△99

小計

3,402

2,975

利息及び配当金の受取額

29

37

利息の支払額

△1

△4

保険金の受取額

0

8

法人税等の支払額

△770

△1,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,659

1,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

有形固定資産の取得による支出

△262

△962

有形固定資産の売却による収入

232

-

無形固定資産の取得による支出

△25

△16

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

0

関係会社株式の取得による支出

-

△3

賃貸不動産の取得による支出

-

△23

その他

6

55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49

△950

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,805

1,850

短期借入金の返済による支出

△1,805

△1,850

リース債務の返済による支出

△29

△33

配当金の支払額

△301

△368

自己株式の取得による支出

△182

△399

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

△802

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,097

67

現金及び現金同等物の期首残高

7,430

9,528

現金及び現金同等物の期末残高

 9,528

 9,596