ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

33,804

67,262

非継続事業からの税引前利益（損失）

41

25,491

(2,603)

税引前利益

59,295

64,659

減価償却費及び償却費

84,786

80,722

減損損失

8,840

2,584

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

12,40

5,405

526

受取利息及び受取配当金

(2,825)

(3,011)

支払利息

5,433

4,412

持分法による投資損益（益）

(489)

151

子会社売却益

40,41

(25,763)

－

売却目的で保有していた資産の処分益

30

－

(12,768)

有形固定資産処分損益（益）

(439)

1,107

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

19,802

9,406

棚卸資産の増減額（増加）

4,565

(48,870)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

9,648

25,545

退職給付に係る負債の増減額（減少）

263

(5,979)

その他

9,913

7,957

小計

178,434

126,441

利息の受取額

1,342

1,181

配当金の受取額

1,581

1,810

利息の支払額

(5,055)

(3,789)

法人所得税等の支払額

(25,259)

(7,347)

営業活動によるキャッシュ・フロー

151,043

118,296

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

(2,441)

403

有形固定資産の取得による支出

(54,959)

(37,023)

有形固定資産の処分による収入

2,519

12,422

無形資産の取得による支出

(13,539)

(11,611)

投資不動産の処分による収入

56

3,256

子会社の売却による支出

34,41

(52,476)

－

子会社の売却による収入

34,40,

41

69,846

341

短期貸付金の増減額（増加）

(1,135)

(1,560)

投資の取得による支出

(135,342)

(71,120)

投資の売却及び償還による収入

135,706

79,379

その他

(2,386)

708

投資活動によるキャッシュ・フロー

(54,151)

(24,805)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

27

(20,307)

(23,237)

非支配持分への配当金の支払額

(592)

－

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

34

(87,719)

27,939

長期借入金の調達による収入

34

83,696

9,826

長期借入金の返済による支出

34

(75,943)

(34,206)

社債の発行による収入

34

49,775

－

社債の償還による支出

34

(10,000)

(70,000)

リース負債の支払額

34

(32,460)

(19,565)

その他

125

1,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

(93,425)

(108,094)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

3,467

(14,603)

現金及び現金同等物の期首残高

95,862

111,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,442

3,946

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

8,290

－

現金及び現金同等物の期末残高

７

111,061

100,404