ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

47,598

46,811

非継続事業からの税引前損失

42

(65,588)

(70,173)

税引前損失

(17,990)

(23,362)

減価償却費及び償却費

68,502

105,557

減損損失

30,187

18,378

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

42

－

53,983

売却目的で保有していた処分グループの再測定により認識した利益

(2,040)

－

受取利息及び受取配当金

(2,723)

(3,490)

支払利息

5,252

6,368

持分法による投資損益（益）

(258)

(346)

関連会社に対する持分の処分益

41

－

(10,977)

有形固定資産処分損益（益）

2,437

1,316

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(9,441)

45,881

棚卸資産の増減額（増加）

(16,304)

(1,558)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

19,611

(23,767)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

7,493

(2,208)

その他

15,894

11,823

小計

100,620

177,598

利息の受取額

1,134

1,875

配当金の受取額

1,576

1,693

利息の支払額

(4,642)

(6,946)

法人所得税等の支払額

(29,337)

(16,519)

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,351

157,701

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

(1,170)

825

有形固定資産の取得による支出

(57,447)

(56,752)

有形固定資産の処分による収入

1,127

3,952

無形資産の取得による支出

(10,192)

(11,883)

投資不動産の処分による収入

1,660

857

子会社の売却による収入

35

－

14,288

短期貸付金の増減額（増加）

(1,370)

(2,965)

長期貸付金による支出

(115)

(350)

長期貸付金の回収による収入

219

368

投資の取得による支出

(203,446)

(192,045)

投資の売却及び償還による収入

41

203,622

205,442

その他

(5,216)

(3,051)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(72,328)

(41,314)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

28

(20,296)

(20,307)

非支配持分への配当金の支払額

(955)

(1,540)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

35

42,998

(62,634)

長期借入金の調達による収入

35

78,787

142,377

長期借入金の返済による支出

35

(64,254)

(80,330)

社債の償還による支出

21,35

(30,000)

(90,000)

リース負債の支払額

２,35

－

(40,954)

非支配持分からの払込による収入

327

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(1,534)

(29)

その他

(3,494)

132

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,579

(153,285)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(1,398)

(36,898)

現金及び現金同等物の期首残高

138,751

141,421

現金及び現金同等物に係る換算差額

515

(2,030)

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

13

3,553

(6,631)

現金及び現金同等物の期末残高

８

141,421

95,862