ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

67,262

19,759

非継続事業からの税引前損失

41

(2,603)

(1,255)

税引前利益

64,659

18,504

減価償却費及び償却費

80,722

81,900

減損損失

2,584

2,828

売却目的で保有する処分グループを売却コスト

控除後の公正価値で測定したことにより認識し

た損失

12

526

－

受取利息及び受取配当金

(3,011)

(2,495)

支払利息

4,412

5,375

持分法による投資損益（益）

151

10

売却目的で保有していた資産の処分益

30

(12,768)

(5,250)

有形固定資産処分損益（益）

1,107

1,841

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

9,406

(5,073)

棚卸資産の増減額（増加）

(48,870)

(28,068)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

25,545

(19,776)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(5,979)

(12,442)

その他

7,957

(675)

小計

126,441

36,679

利息の受取額

1,181

1,068

配当金の受取額

1,810

1,525

利息の支払額

(3,789)

(5,554)

法人所得税等の支払額

(7,347)

(18,713)

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,296

15,005

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

403

87

有形固定資産の取得による支出

(37,023)

(41,583)

有形固定資産の処分による収入

12,422

27,927

無形資産の取得による支出

(11,611)

(13,766)

投資不動産の処分による収入

3,256

187

子会社の取得による支出

34

－

(15,173)

子会社の売却による収入

341

－

短期貸付金の増減額（増加）

(1,560)

(84)

投資の取得による支出

(71,120)

(88,537)

投資の売却及び償還による収入

79,379

101,942

その他

708

(319)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(24,805)

(29,319)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

27

(23,237)

(26,001)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減

額（減少）

34

27,939

(1,488)

長期借入金の調達による収入

34

9,826

65,820

長期借入金の返済による支出

34

(34,206)

(42,331)

社債の発行による収入

34

－

54,747

社債の償還による支出

34

(70,000)

－

リース負債の支払額

34

(19,565)

(21,005)

自己株式の取得による支出

26

(30)

(10,049)

その他

1,179

146

財務活動によるキャッシュ・フロー

(108,094)

19,839

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(14,603)

5,525

現金及び現金同等物の期首残高

111,061

100,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,946

748

現金及び現金同等物の期末残高

７

100,404

106,677