ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

40,909

33,804

非継続事業からの税引前利益（損失）

42

(64,271)

25,491

税引前利益（損失）

(23,362)

59,295

減価償却費及び償却費

105,557

84,786

減損損失

18,378

8,840

非継続事業を構成する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

42

53,983

－

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

41

－

5,405

受取利息及び受取配当金

(3,490)

(2,825)

支払利息

6,368

5,433

持分法による投資損益（益）

(346)

(489)

関連会社に対する持分の処分益

41

(10,977)

－

子会社売却益

41,42

(1,422)

(25,763)

有形固定資産処分損益（益）

1,316

(439)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

45,881

19,802

棚卸資産の増減額（増加）

(1,558)

4,565

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(23,767)

9,648

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(2,208)

263

その他

13,245

9,913

小計

177,598

178,434

利息の受取額

1,875

1,342

配当金の受取額

1,693

1,581

利息の支払額

(6,946)

(5,055)

法人所得税等の支払額

(16,519)

(25,259)

営業活動によるキャッシュ・フロー

157,701

151,043

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

825

(2,441)

有形固定資産の取得による支出

(56,752)

(54,959)

有形固定資産の処分による収入

3,952

2,519

無形資産の取得による支出

(11,883)

(13,539)

投資不動産の処分による収入

857

56

子会社の売却による支出

35,42

－

(52,476)

子会社の売却による収入

35,41,

42

14,288

69,846

短期貸付金の増減額（増加）

(2,965)

(1,135)

長期貸付金による支出

(350)

(7)

長期貸付金の回収による収入

368

330

投資の取得による支出

(192,045)

(135,342)

投資の売却及び償還による収入

41

205,442

135,706

その他

(3,051)

(2,709)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(41,314)

(54,151)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

28

(20,307)

(20,307)

非支配持分への配当金の支払額

(1,540)

(592)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

35

(62,634)

(87,719)

長期借入金の調達による収入

35

142,377

83,696

長期借入金の返済による支出

35

(80,330)

(75,943)

社債の発行による収入

35

－

49,775

社債の償還による支出

35

(90,000)

(10,000)

リース負債の支払額

35

(40,954)

(32,460)

非支配持分からの子会社持分取得による支出

(29)

(6)

その他

132

131

財務活動によるキャッシュ・フロー

(153,285)

(93,425)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(36,898)

3,467

現金及び現金同等物の期首残高

141,421

95,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

(2,030)

3,442

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

13

(6,631)

8,290

現金及び現金同等物の期末残高

８

95,862

111,061