ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（損失）

65,100

(17,990)

減価償却費及び償却費

64,661

68,502

減損損失

6,261

30,187

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

13

21,867

－

売却目的で保有していた処分グループの再測定により認識した利益

13

－

(2,040)

受取利息及び受取配当金

(3,249)

(2,723)

支払利息

5,425

5,252

持分法による投資損益（益）

(699)

(258)

関連会社に対する持分の処分益

41

(11,618)

－

有形固定資産処分損益（益）

1,959

2,437

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(5,222)

(9,441)

棚卸資産の増減額（増加）

(15,526)

(16,304)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

20,157

19,611

退職給付に係る負債の増減額（減少）

2,214

7,493

その他

1,353

15,894

小計

152,683

100,620

利息の受取額

1,467

1,134

配当金の受取額

1,607

1,576

利息の支払額

21

(7,530)

(4,642)

法人所得税等の支払額

(31,865)

(29,337)

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,362

69,351

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

1,471

(1,170)

有形固定資産の取得による支出

(60,768)

(57,447)

有形固定資産の処分による収入

2,041

1,127

無形資産の取得による支出

(9,185)

(10,192)

投資不動産の処分による収入

8,025

1,660

子会社の取得による支出

35

(12,211)

－

子会社の売却による収入

35

7,611

－

短期貸付金の増減額（増加）

(1,581)

(1,370)

長期貸付金による支出

(161)

(115)

長期貸付金の回収による収入

156

219

投資の取得による支出

(260,012)

(203,446)

投資の売却及び償還による収入

269,970

203,622

その他

13

2,038

(5,216)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(52,606)

(72,328)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

28

(17,281)

(20,296)

非支配持分への配当金の支払額

(78)

(955)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

35

(2,000)

42,998

長期借入金の調達による収入

35

23,947

78,787

長期借入金の返済による支出

21,35

(79,702)

(64,254)

社債の償還による支出

21,35

(10,000)

(30,000)

非支配持分からの払込による収入

41

9,609

327

非支配持分への子会社持分売却による収入

41

32,392

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

41

(2,859)

(1,534)

その他

2,129

(3,494)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(43,843)

1,579

現金及び現金同等物の増減額（減少）

19,913

(1,398)

現金及び現金同等物の期首残高

121,563

138,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,487

515

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

13

(5,212)

3,553

現金及び現金同等物の期末残高

７

138,751

141,421