ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

 注記

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（損失）

(7,087)

66,007

減価償却費及び償却費

62,205

60,701

減損損失

19,701

17,279

受取利息及び受取配当金

(3,053)

(3,136)

支払利息

13,544

8,829

持分法による投資損益（益）

931

480

関係会社投資の減損損失

7,869

－

債務保証関連損失

27,938

－

有形固定資産除売却損益（益）

(4,627)

2,119

調査費用

5,687

－

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

12,135

(10,730)

棚卸資産の増減額（増加）

18,086

4,214

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(10,401)

13,917

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(1,758)

580

その他

41,578

15,953

小計

182,748

176,213

利息の受取額

2,241

1,925

配当金の受取額

998

2,609

利息の支払額

(7,230)

(17,258)

法人所得税等の支払額

(24,052)

(30,953)

保証債務の支払額

34

(33,018)

－

求償債権に対する入金額

34

5,080

－

調査費用の支払額

31

(5,682)

(5)

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,085

132,531

（単位：百万円）

 注記

 前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

82,781

9,537

有形固定資産の取得による支出

(50,656)

(52,403)

有形固定資産の売却による収入

16,755

2,521

無形資産の取得による支出

(21,427)

(15,812)

投資不動産の売却による収入

1,027

2,173

子会社の取得による支出

37

(12,534)

－

子会社の売却による支出

37

(3,178)

(12,297)

子会社の売却による収入

37

327

7,212

短期貸付金の増減額（増加）

(1,075)

(174)

長期貸付金による支出

(123)

(183)

長期貸付金の回収による収入

185

1,188

投資の取得による支出

(279,965)

(280,629)

投資の売却及び償還による収入

290,110

282,540

その他

(3,105)

(1,725)

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,122

(58,052)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

28

(17,190)

(17,222)

非支配持分への配当金の支払額

(198)

(57)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

1,162

1,673

短期借入金の返済による支出

44

－

(43,950)

長期借入金の調達による収入

83,976

54,050

長期借入金の返済による支出

(219,230)

(108,790)

社債の発行による収入

21

－

34,850

非支配持分からの払込による収入

－

140

その他

(2,923)

(593)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(154,403)

(79,899)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(14,196)

(5,420)

現金及び現金同等物の期首残高

147,708

129,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

(3,803)

(2,663)

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物

(63)

－

現金及び現金同等物の期末残高

7

129,646

121,563