ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

 注記

 前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（損失）

59,564

(7,087)

減価償却費及び償却費

50,404

62,205

減損損失

4,253

19,701

受取利息及び受取配当金

(4,531)

(3,053)

支払利息

5,975

13,544

持分法による投資損益（益）

(1,080)

931

関係会社投資の減損損失

－

7,869

債務保証関連損失

－

27,938

固定資産除売却損益（益）

2,833

(4,599)

調査費用

－

5,687

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

24,619

12,135

棚卸資産の増減額（増加）

(4,754)

18,086

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(11,069)

(10,401)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(489)

(1,758)

その他

(3,120)

41,550

小計

122,605

182,748

利息の受取額

3,135

2,241

配当金の受取額

1,039

998

利息の支払額

(6,068)

(7,230)

法人所得税等の支払額

(22,148)

(24,052)

保証債務の支払額

34

－

(33,018)

求償債権に対する入金額

34

－

5,080

調査費用の支払額

31

－

(5,682)

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,563

121,085

（単位：百万円）

 注記

 前連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

(63,139)

82,781

有形固定資産の取得による支出

(48,558)

(50,656)

有形固定資産の売却による収入

1,497

16,755

無形資産の取得による支出

(12,896)

(21,427)

投資不動産の売却による収入

1,927

1,027

子会社の取得による支出

37

－

(12,534)

子会社の売却による支出

37

(253)

(3,178)

子会社の売却による収入

120

327

短期貸付金の増減額（増加）

(486)

(1,075)

長期貸付金による支出

(495)

(123)

長期貸付金の回収による収入

297

185

投資の取得による支出

(315,197)

(279,965)

投資の売却及び償還による収入

321,729

290,110

その他

(3,587)

(3,105)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(119,041)

19,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

28

(17,519)

(17,190)

非支配持分への配当金の支払額

(17)

(198)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少）

(15,198)

1,162

長期借入金の調達による収入

55,480

83,976

長期借入金の返済による支出

(64,604)

(219,230)

社債の発行による収入

119,973

－

社債の償還による支出

(15,000)

－

非支配持分からの払込による収入

2,000

－

その他

(18,497)

(2,923)

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,618

(154,403)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

26,140

(14,196)

現金及び現金同等物の期首残高

118,652

147,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,916

(3,803)

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物

－

(63)

現金及び現金同等物の期末残高

7

147,708

129,646