ＬＩＸＩＬ
5938
東証プライム
金属製品
5938
東証プライム
金属製品
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益（損失） |
| 59,564 | (7,087) |
| 減価償却費及び償却費 |
| 50,404 | 62,205 |
| 減損損失 |
| 4,253 | 19,701 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| (4,531) | (3,053) |
| 支払利息 |
| 5,975 | 13,544 |
| 持分法による投資損益（益） |
| (1,080) | 931 |
| 関係会社投資の減損損失 |
| － | 7,869 |
| 債務保証関連損失 |
| － | 27,938 |
| 固定資産除売却損益（益） |
| 2,833 | (4,599) |
| 調査費用 |
| － | 5,687 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） |
| 24,619 | 12,135 |
| 棚卸資産の増減額（増加） |
| (4,754) | 18,086 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） |
| (11,069) | (10,401) |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） |
| (489) | (1,758) |
| その他 |
| (3,120) | 41,550 |
| 小計 |
| 122,605 | 182,748 |
| 利息の受取額 |
| 3,135 | 2,241 |
| 配当金の受取額 |
| 1,039 | 998 |
| 利息の支払額 |
| (6,068) | (7,230) |
| 法人所得税等の支払額 |
| (22,148) | (24,052) |
| 保証債務の支払額 | 34 | － | (33,018) |
| 求償債権に対する入金額 | 34 | － | 5,080 |
| 調査費用の支払額 | 31 | － | (5,682) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 98,563 | 121,085 |
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の増減額（増加） |
| (63,139) | 82,781 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| (48,558) | (50,656) |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 1,497 | 16,755 |
| 無形資産の取得による支出 |
| (12,896) | (21,427) |
| 投資不動産の売却による収入 |
| 1,927 | 1,027 |
| 子会社の取得による支出 | 37 | － | (12,534) |
| 子会社の売却による支出 | 37 | (253) | (3,178) |
| 子会社の売却による収入 |
| 120 | 327 |
| 短期貸付金の増減額（増加） |
| (486) | (1,075) |
| 長期貸付金による支出 |
| (495) | (123) |
| 長期貸付金の回収による収入 |
| 297 | 185 |
| 投資の取得による支出 |
| (315,197) | (279,965) |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 321,729 | 290,110 |
| その他 |
| (3,587) | (3,105) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| (119,041) | 19,122 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 配当金の支払額 | 28 | (17,519) | (17,190) |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| (17) | (198) |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） |
| (15,198) | 1,162 |
| 長期借入金の調達による収入 |
| 55,480 | 83,976 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| (64,604) | (219,230) |
| 社債の発行による収入 |
| 119,973 | － |
| 社債の償還による支出 |
| (15,000) | － |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| 2,000 | － |
| その他 |
| (18,497) | (2,923) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 46,618 | (154,403) |
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| 現金及び現金同等物の増減額（減少） |
| 26,140 | (14,196) |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 118,652 | 147,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 2,916 | (3,803) |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 |
| － | (63) |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 147,708 | 129,646 |