ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

19,759

6,664

非継続事業からの税引前損失

41

(1,255)

(7,416)

税引前利益（損失）

18,504

(752)

減価償却費及び償却費

81,900

81,330

減損損失

16

2,828

4,575

売却目的で保有する処分グループを売却コスト

控除後の公正価値で測定したことにより認識し

た損失

30

－

1,097

未収入金を公正価値で測定したことにより認識

した損失（利益）

41

(298)

6,939

受取利息及び受取配当金

(2,495)

(2,779)

支払利息

5,375

10,125

持分法による投資損益（益）

10

153

売却目的で保有していた資産の処分益

30

(5,250)

－

売却目的で保有していた処分グループの処分益

30

－

(2,248)

有形固定資産処分損益（益）

1,841

1,506

投資不動産処分損益（益）

(106)

(6,417)

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(5,073)

(1,026)

棚卸資産の増減額（増加）

(28,068)

33,292

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(19,776)

(76,472)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

(12,442)

1,690

その他

(271)

11,816

小計

36,679

62,829

利息の受取額

1,068

1,576

配当金の受取額

1,525

2,152

利息の支払額

(5,554)

(9,863)

法人所得税等の支払額

(18,713)

(8,704)

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,005

47,990

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

87

(3,564)

有形固定資産の取得による支出

(41,583)

(37,870)

有形固定資産の処分による収入

27,927

219

無形資産の取得による支出

(13,766)

(15,003)

投資不動産の処分による収入

187

7,176

子会社の取得による支出

34

(15,173)

－

子会社の売却による収入

34

－

2,112

短期貸付金の増減額（増加）

(84)

5,226

投資の取得による支出

(88,537)

(79,286)

投資の売却及び償還による収入

101,942

81,737

吸収分割による収入

34

－

9,875

その他

(319)

(498)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(29,319)

(29,876)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

27

(26,001)

(25,840)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減

額（減少）

34

(1,488)

22,443

長期借入金の調達による収入

34

65,820

140,100

長期借入金の返済による支出

34

(42,331)

(93,229)

社債の発行による収入

34

54,747

－

社債の償還による支出

34

－

(25,000)

リース負債の支払額

34

(21,005)

(22,128)

自己株式の取得による支出

26

(10,049)

(15)

その他

146

(4)

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,839

(3,673)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

5,525

14,441

現金及び現金同等物の期首残高

100,404

106,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

748

3,367

現金及び現金同等物の期末残高

７

106,677

124,485