ＬＩＸＩＬ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

6,664

20,150

非継続事業からの税引前損失

41

(7,416)

(71)

税引前利益（損失）

(752)

20,079

減価償却費及び償却費

81,330

83,193

減損損失

16

4,575

3,450

売却目的で保有する処分グループを売却コスト

控除後の公正価値で測定したことにより認識し

た損失

30

1,097

－

未収入金を公正価値で測定したことにより認識

した損失

41

6,939

－

受取利息及び受取配当金

(2,779)

(2,959)

支払利息

10,125

11,877

持分法による投資損益（益）

153

(327)

売却目的で保有していた処分グループの処分益

30

(2,248)

－

事業譲渡益

30

－

(1,990)

有形固定資産処分損益（益）

1,506

727

投資不動産処分損益（益）

(6,417)

26

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(1,026)

15,833

棚卸資産の増減額（増加）

33,292

2,835

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(76,472)

(2,119)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

1,690

(5,732)

その他

11,816

(6,695)

小計

62,829

118,198

利息の受取額

1,576

1,784

配当金の受取額

2,152

1,380

利息の支払額

(9,863)

(11,289)

法人所得税等の支払額

(8,704)

(10,071)

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,990

100,002

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

(3,564)

412

有形固定資産の取得による支出

(37,870)

(34,359)

有形固定資産の処分による収入

219

712

無形資産の取得による支出

(15,003)

(10,811)

投資不動産の処分による収入

7,176

108

短期貸付金の増減額（増加）

5,226

5,294

投資の取得による支出

(79,286)

(104,034)

投資の売却及び償還による収入

81,737

104,025

吸収分割による支出

34

－

(2,857)

子会社の取得による支出

34

－

(52)

事業譲渡による収入

34

－

13,075

吸収分割による収入

34

9,875

－

子会社の売却による収入

34

2,112

－

その他

(498)

360

投資活動によるキャッシュ・フロー

(29,876)

(28,127)

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

27

(25,840)

(25,849)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減

額（減少）

34

22,443

(16,977)

長期借入金の調達による収入

34

140,100

43,596

長期借入金の返済による支出

34

(93,229)

(86,940)

社債の発行による収入

34

－

35,835

社債の償還による支出

34

(25,000)

－

リース負債の支払額

34

(22,128)

(22,124)

その他

(19)

(11)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(3,673)

(72,470)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

14,441

(595)

現金及び現金同等物の期首残高

106,677

124,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,367

(363)

現金及び現金同等物の期末残高

124,485

123,527