横河ブリッジホールディングス

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横河ブリッジホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,523	16,269
減価償却費	3,447	3,670
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	803	271
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△196	139
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	43	48
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△674	△328
賞与引当金の増減額（△は減少）	127	115
その他の引当金の増減額（△は減少）	101	7
受取利息及び受取配当金	△298	△301
支払利息	102	73
投資有価証券売却損益（△は益）	△502	△1,310
固定資産売却損益（△は益）	20	△1
固定資産除却損	47	18
投資有価証券評価損益（△は益）	111	－
その他収益及び費用の非資金分等（純額）	△78	△66
受取手形及び完成工事未収入金等の増減額（△は増加）	△14,451	1,771
未成工事支出金及び仕掛品の増減額（△は増加）	△187	△379
未収入金の増減額（△は増加）	△12	△525
支払手形及び工事未払金等の増減額（△は減少）	△4,015	5,496
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△106	1,111
未払金の増減額（△は減少）	244	△46
預り金の増減額（△は減少）	360	△573
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,144	△411
その他の資産・負債の増減額	124	△1,790
小計	3,679	23,259
利息及び配当金の受取額	299	302
利息の支払額	△102	△72
法人税等の支払額	△3,682	△6,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	195	17,074

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,577	△3,738
有形固定資産の売却による収入	36	3
無形固定資産の取得による支出	△879	△1,170
投資有価証券の取得による支出	△303	△154
投資有価証券の売却による収入	770	1,590
その他の支出	△100	△31
その他の収入	67	27
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,985	△3,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,000	△4,000
長期借入れによる収入	3,848	－
長期借入金の返済による支出	△3,362	△3,165
社債の発行による収入	300	－
社債の償還による支出	△50	－
自己株式の取得による支出	△348	△180
自己株式の売却による収入	60	323
配当金の支払額	△1,740	△2,685
非支配株主への配当金の支払額	△87	△70
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,619	△9,779
現金及び現金同等物に係る換算差額	23	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,147	3,866
現金及び現金同等物の期首残高	22,739	19,592
現金及び現金同等物の期末残高	※ 19,592	※ 23,458