ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,646 | △76 |
| 減価償却費 | 7,693 | 7,664 |
| 減損損失 | 2,650 | 5,199 |
| のれん償却額 | 395 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △21 | △57 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 41 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 事業構造改革費用 | － | 2,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 591 | △151 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | △255 | △320 |
| 支払利息 | 340 | 321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 249 | △44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 205 | △7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 84 | △7,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △428 | △178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 596 | 222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △148 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,281 | △224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208 | 446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △456 | 795 |
| その他 | 17 | 45 |
| 小計 | 11,373 | 10,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 344 |
| 利息の支払額 | △334 | △338 |
| 法人税等の支払額 | △836 | △2,829 |
| 法人税等の還付額 | 1,381 | 2,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,860 | 9,295 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,145 | △3,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 8,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,825 | 15 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △68 | △78 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 0 |
| その他 | △417 | △406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,605 | 4,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,597 | 5,585 |
| 短期借入金の返済による支出 | △10,637 | △5,849 |
| 長期借入れによる収入 | 5,582 | 2,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,299 | △13,823 |
| リース債務の返済による支出 | △992 | △731 |
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 32 |
| 配当金の支払額 | △452 | △567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,206 | △13,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,396 | 91 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,433 | 10,070 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 239 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,070 | 10,161 |
