ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,380 | 4,017 |
| 減価償却費 | 7,372 | 8,039 |
| 減損損失 | － | 1,317 |
| のれん償却額 | － | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 38 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | 3,557 | △3,557 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 241 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △324 | △340 |
| 支払利息 | 255 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △181 | 2,115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △234 | △68 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 481 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,354 | 5,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,216 | △931 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,136 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | △4,292 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 361 | 2,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 473 | 248 |
| その他 | 62 | △421 |
| 小計 | 12,139 | 16,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 463 |
| 利息の支払額 | △259 | △388 |
| 法人税等の支払額 | △1,767 | △2,150 |
| 法人税等の還付額 | 447 | 215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,057 | 14,261 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,630 | △7,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 211 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8 | △39 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △131 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 186 |
| 事業譲受による支出 | △5,711 | － |
| 事業譲受による前渡金の支出 | △2,167 | － |
| その他 | △298 | △718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,502 | △8,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 70,941 | 38,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,100 | △47,709 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100 | 14,807 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,098 | △10,140 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △779 | △794 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 33 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △331 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 329 |
| 配当金の支払額 | △518 | △521 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,575 | △1,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △477 | △203 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653 | 4,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,329 | 1,982 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,982 | 6,489 |
