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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,646
△76
減価償却費
7,693
7,664
減損損失
2,650
5,199
のれん償却額
395
430
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
△57
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
41
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
43
事業構造改革費用
2,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
591
△151
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
0
512
受取利息及び受取配当金
△255
△320
支払利息
340
321
持分法による投資損益（△は益）
249
△44
投資有価証券売却損益（△は益）
205
△7
有形固定資産除売却損益（△は益）
84
△7,626
売上債権の増減額（△は増加）
△428
△178
棚卸資産の増減額（△は増加）
596
222
その他の資産の増減額（△は増加）
△148
258
仕入債務の増減額（△は減少）
1,281
△224
その他の負債の増減額（△は減少）
208
446
未払消費税等の増減額（△は減少）
△456
795
その他
17
45
小計
11,373
10,097
利息及び配当金の受取額
276
344
利息の支払額
△334
△338
法人税等の支払額
△836
△2,829
法人税等の還付額
1,381
2,020
11,860
9,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,145
△3,794
有形固定資産の売却による収入
178
8,360
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
4,825
15
長期前払費用の取得による支出
△68
△78
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
21
△417
△406
△3,605
4,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,597
5,585
短期借入金の返済による支出
△10,637
△5,849
長期借入れによる収入
5,582
2,003
長期借入金の返済による支出
△10,299
△13,823
リース債務の返済による支出
△992
△731
自己株式の取得による支出
△319
自己株式の処分による収入
365
32
配当金の支払額
△452
△567
非支配株主への配当金の支払額
△51
△82
△7,206
△13,433
現金及び現金同等物に係る換算差額
348
135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,396
91
現金及び現金同等物の期首残高
8,433
10,070
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
239
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,070
※ 10,161
