ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △96 | △1,646 |
| 減価償却費 | 7,789 | 7,693 |
| 減損損失 | 1,167 | 2,650 |
| のれん償却額 | 250 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20 | △21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 311 | 591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △332 | △255 |
| 支払利息 | 364 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △671 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △747 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,431 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,477 | △428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,023 | 596 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △439 | △148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,800 | 1,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △3,798 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △272 | △456 |
| その他 | 23 | 17 |
| 小計 | 5,737 | 11,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 276 |
| 利息の支払額 | △362 | △334 |
| 法人税等の支払額 | △1,856 | △836 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 1,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,967 | 11,860 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,806 | △8,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △90 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 4,825 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △38 | △68 |
| 貸付けによる支出 | △60 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,400 | － |
| その他 | △499 | △417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,582 | △3,605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,097 | 9,597 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,875 | △10,637 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 5,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,759 | △10,299 |
| リース債務の返済による支出 | △739 | △992 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △319 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 365 |
| 配当金の支払額 | △557 | △452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,164 | △7,206 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 348 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,755 | 1,396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,489 | 8,433 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188 | 239 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,433 | 10,070 |
