ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,017 | △96 |
| 減価償却費 | 8,039 | 7,789 |
| 減損損失 | 1,317 | 1,167 |
| のれん償却額 | 217 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | △20 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | △3,557 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 248 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △332 |
| 支払利息 | 395 | 364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,115 | △671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △68 | △747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 228 | 1,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,546 | 1,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △931 | 1,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 613 | △439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,292 | △1,800 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,612 | △3,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248 | △272 |
| その他 | △421 | 23 |
| 小計 | 16,122 | 5,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 354 |
| 利息の支払額 | △388 | △362 |
| 法人税等の支払額 | △2,150 | △1,856 |
| 法人税等の還付額 | 215 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,261 | 3,967 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,695 | △4,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 1,195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △39 | △38 |
| 貸付けによる支出 | △131 | △60 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | 97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,400 |
| その他 | △718 | △499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,159 | △5,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 38,000 | 13,097 |
| 短期借入金の返済による支出 | △47,709 | △12,875 |
| 長期借入れによる収入 | 14,807 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,140 | △9,759 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △794 | △739 |
| 自己株式の取得による支出 | △331 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 329 | － |
| 配当金の支払額 | △521 | △557 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,392 | 3,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △203 | 206 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,506 | 1,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,982 | 6,489 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 188 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,489 | 8,433 |
