ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,035 | 3,380 |
| 減価償却費 | 6,504 | 7,372 |
| 減損損失 | 303 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 3,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 331 | 241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △305 | △324 |
| 支払利息 | 271 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △345 | △181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △285 | △234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 317 | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,893 | △2,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △865 | △1,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25 | △1,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,229 | 1,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 869 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △488 | 473 |
| その他 | △4 | 62 |
| 小計 | 9,756 | 12,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 496 |
| 利息の支払額 | △272 | △259 |
| 法人税等の支払額 | △3,184 | △1,767 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,953 | 11,057 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,916 | △11,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 253 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △15 | △8 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 569 | 52 |
| 事業譲受による支出 | - | △5,711 |
| 事業譲受による前渡金の支出 | - | △2,167 |
| その他 | △298 | △298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,755 | △19,502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,000 | 70,941 |
| 短期借入金の返済による支出 | △34,000 | △60,100 |
| 長期借入れによる収入 | 15,923 | 14,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,133 | △14,098 |
| リース債務の返済による支出 | △550 | △779 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 66 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △457 | △518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845 | 9,575 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △39 | △477 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △996 | 653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325 | 1,329 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,329 | 1,982 |
