ホッカンホールディングス

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ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,468	5,867
	減価償却費	8,120	6,030
	減損損失	5,469	1,174
	のれん償却額	143	154
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	△10
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△68	42
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	809	43
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△828	147
	受取利息及び受取配当金	△326	△301
	支払利息	376	451
	持分法による投資損益（△は益）	△519	△699
	投資有価証券評価損益（△は益）	492	165
	ゴルフ会員権評価損	1	1
	有形固定資産除売却損益（△は益）	251	459
	売上債権の増減額（△は増加）	5,937	2,235
	たな卸資産の増減額（△は増加）	974	641
	その他の資産の増減額（△は増加）	1,082	△2,154
	仕入債務の増減額（△は減少）	△7,847	△1,536
	その他の負債の増減額（△は減少）	△922	△225
	未払消費税等の増減額（△は減少）	221	392
	その他	△213	△9
	小計	8,731	12,871
	利息及び配当金の受取額	475	514
	利息の支払額	△371	△452
	法人税等の支払額	△1,467	△412
	法人税等の還付額	388	432
	営業活動によるキャッシュ・フロー	7,756	12,953

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△13,503	△11,420
	有形固定資産の売却による収入	3	25
	投資有価証券の取得による支出	△148	△222
	関係会社出資金の払込による支出	-	△30
	長期前払費用の取得による支出	△55	△59
	貸付けによる支出	△1,768	△39
	貸付金の回収による収入	785	91
	その他	△452	△434
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,138	△12,089
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入	73,425	48,345
	短期借入金の返済による支出	△70,490	△51,414
	長期借入れによる収入	14,144	10,781
	長期借入金の返済による支出	△10,297	△10,218
	リース債務の返済による支出	△2,434	△488
	セール・アンド・リースバックによる収入	1,878	3,997
	自己株式の取得による支出	△1	△1
	配当金の支払額	△504	△504
	非支配株主への配当金の支払額	△13	△7
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△184
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,706	305
現金及び現金同等物に係る換算差額		63	△32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,611	1,137
現金及び現金同等物の期首残高		2,459	930
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		82	87
現金及び現金同等物の期末残高		930	2,155