ホッカンホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,019

3,722

減価償却費

8,309

7,884

減損損失

608

551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△22

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△125

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△499

前払年金費用の増減額（△は増加）

50

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

375

受取利息及び受取配当金

△266

△248

支払利息

520

445

為替差損益（△は益）

1

-

持分法による投資損益（△は益）

△852

△776

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△30

ゴルフ会員権評価損

0

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

341

331

売上債権の増減額（△は増加）

2,530

2,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

△527

△383

その他の資産の増減額（△は増加）

428

△350

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,121

△1,767

その他の負債の増減額（△は減少）

△73

35

未払消費税等の増減額（△は減少）

△156

△108

その他

14

△1

小計

12,779

11,935

利息及び配当金の受取額

288

319

利息の支払額

△521

△446

法人税等の支払額

△2,231

△2,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,314

9,710

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,061

△8,186

有形固定資産の売却による収入

26

0

投資有価証券の取得による支出

△66

△556

投資有価証券の売却による収入

-

67

長期前払費用の取得による支出

△7

△0

貸付けによる支出

△507

△556

貸付金の回収による収入

14

22

子会社出資金の取得による支出

△741

△49

その他

△305

△484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,650

△9,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,355

46,721

短期借入金の返済による支出

△26,303

△47,267

長期借入れによる収入

10,033

12,327

長期借入金の返済による支出

△11,003

△10,804

少数株主からの払込みによる収入

-

525

リース債務の返済による支出

△340

△379

セール・アンド・リースバックによる収入

-

70

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△504

△504

少数株主への配当金の支払額

△13

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,775

673

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125

741

現金及び現金同等物の期首残高

1,595

1,470

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

248

現金及び現金同等物の期末残高

 1,470

 2,459