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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,507
4,548
減価償却費
6,351
6,178
減損損失
826
327
のれん償却額
444
447
貸倒引当金の増減額（△は減少）
343
△253
賞与引当金の増減額（△は減少）
79
6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
37
△23
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
44
47
棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少）
153
36
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
19
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
99
197
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
28
3
受取利息及び受取配当金
△429
△426
支払利息
333
439
持分法による投資損益（△は益）
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△316
関係会社株式売却損益（△は益）
△78
固定資産除売却損益（△は益）
158
309
スクラップ売却益（△は益）
－
△145
売上債権の増減額（△は増加）
△1,706
4,340
棚卸資産の増減額（△は増加）
△904
△306
その他の資産の増減額（△は増加）
277
△136
仕入債務の増減額（△は減少）
△250
△1,547
その他の負債の増減額（△は減少）
△16
△540
未払消費税等の増減額（△は減少）
699
△83
その他
105
△275
小計
10,116
12,851
利息及び配当金の受取額
454
426
利息の支払額
△326
△434
事業構造改革費用の支払額
△1,275
△607
スクラップ売却による収入
145
法人税等の支払額
△2,102
△672
法人税等の還付額
492
799
7,359
12,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△106
有形固定資産の取得による支出
△4,170
△10,313
有形固定資産の売却による収入
148
57
投資有価証券の取得による支出
△50
投資有価証券の売却による収入
17
870
関係会社株式の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
946
長期前払費用の取得による支出
△120
△99
貸付けによる支出
△71
貸付金の回収による収入
76
0
△673
△518
△3,846
△10,158
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,278
3,970
短期借入金の返済による支出
△5,129
△3,424
長期借入れによる収入
13,231
12,291
長期借入金の返済による支出
△12,217
△12,395
リース債務の返済による支出
△774
△1,290
自己株式の取得による支出
△126
自己株式の処分による収入
35
215
配当金の支払額
△567
△986
非支配株主への配当金の支払額
△81
△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5
△1,226
△1,760
現金及び現金同等物に係る換算差額
353
△118
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,639
471
現金及び現金同等物の期首残高
10,161
12,800
現金及び現金同等物の期末残高
13,272
