ホッカンホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △76 | 3,507 |
| 減価償却費 | 7,664 | 6,351 |
| 減損損失 | 5,199 | 826 |
| のれん償却額 | 430 | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △57 | 79 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 37 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 44 |
| 事業構造改革費用 | 2,800 | － |
| 棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △151 | 99 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 512 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △320 | △429 |
| 支払利息 | 321 | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △44 | △6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | △0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △78 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △7,626 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △178 | △1,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 222 | △904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 258 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △224 | △250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 446 | △16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 795 | 699 |
| その他 | 45 | 105 |
| 小計 | 10,097 | 10,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 454 |
| 利息の支払額 | △338 | △326 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | △1,275 |
| 法人税等の支払額 | △2,829 | △2,102 |
| 法人税等の還付額 | 2,020 | 492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,295 | 7,359 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,794 | △4,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,360 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 946 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △78 | △120 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △71 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 76 |
| その他 | △406 | △673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | △3,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,585 | 4,278 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,849 | △5,129 |
| 長期借入れによる収入 | 2,003 | 13,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,823 | △12,217 |
| リース債務の返済による支出 | △731 | △774 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 32 | 35 |
| 配当金の支払額 | △567 | △567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △82 | △81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,433 | △1,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 353 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91 | 2,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,070 | 10,161 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,161 | 12,800 |
