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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△76
3,507
減価償却費
7,664
6,351
減損損失
5,199
826
のれん償却額
430
444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
343
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
79
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
41
37
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
43
44
事業構造改革費用
2,800
－
棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少）
153
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△151
99
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
512
28
受取利息及び受取配当金
△320
△429
支払利息
321
333
持分法による投資損益（△は益）
△44
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
△78
有形固定資産除売却損益（△は益）
△7,626
158
売上債権の増減額（△は増加）
△178
△1,706
棚卸資産の増減額（△は増加）
222
△904
その他の資産の増減額（△は増加）
258
277
仕入債務の増減額（△は減少）
△224
△250
その他の負債の増減額（△は減少）
446
△16
未払消費税等の増減額（△は減少）
795
699
その他
45
105
小計
10,097
10,116
利息及び配当金の受取額
344
454
利息の支払額
△338
△326
事業構造改革費用の支払額
△1,275
法人税等の支払額
△2,829
△2,102
法人税等の還付額
2,020
492
9,295
7,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,794
△4,170
有形固定資産の売却による収入
8,360
148
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
15
17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
946
長期前払費用の取得による支出
△120
貸付けによる支出
△1
△71
貸付金の回収による収入
0
76
△406
△673
4,093
△3,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,585
4,278
短期借入金の返済による支出
△5,849
△5,129
長期借入れによる収入
2,003
13,231
長期借入金の返済による支出
△13,823
△12,217
リース債務の返済による支出
△731
△774
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
32
35
配当金の支払額
△567
非支配株主への配当金の支払額
△82
△81
△13,433
△1,226
現金及び現金同等物に係る換算差額
135
353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
91
2,639
現金及び現金同等物の期首残高
10,070
10,161
現金及び現金同等物の期末残高
12,800
