クラダシのキャッシュフロー計算書
（2023年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) | 当事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △85,157 | △171,604 |
| 減価償却費 | 9,056 | 16,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 962 | 330 |
| 株式交付費 | 2,274 | 3,057 |
| 上場関連費用 | - | 12,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △76,975 | 53,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,419 | △52,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,962 | △31,002 |
| 固定資産除却損 | 10,692 | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,981 | △3,202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,087 | △2,675 |
| その他 | 6,246 | 2,953 |
| 小計 | △448 | △172,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △962 | △330 |
| 法人税等の支払額 | △20,096 | △640 |
| 法人税等の還付額 | - | 11,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,506 | △161,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,366 | △12,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,386 | △41,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,855 | 4,955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,897 | △51,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,132 | △47,042 |
| 株式の発行による収入 | 647,724 | 549,364 |
| 上場関連費用の支出 | - | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,592 | 480,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,188 | 266,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 241,722 | 781,910 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 781,910 | 1,048,856 |
