クラダシ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△85,157

△171,604

減価償却費

9,056

16,617

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

962

330

株式交付費

2,274

3,057

上場関連費用

-

12,608

売上債権の増減額（△は増加）

△76,975

53,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,419

△52,894

仕入債務の増減額（△は減少）

28,962

△31,002

固定資産除却損

10,692

-

その他の資産の増減額（△は増加）

15,981

△3,202

その他の負債の増減額（△は減少）

70,087

△2,675

その他

6,246

2,953

小計

△448

△172,275

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△962

△330

法人税等の支払額

△20,096

△640

法人税等の還付額

-

11,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,506

△161,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,366

△12,818

無形固定資産の取得による支出

△37,386

△41,056

敷金及び保証金の回収による収入

1,855

4,955

敷金及び保証金の差入による支出

-

△2,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,897

△51,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△30,000

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△42,132

△47,042

株式の発行による収入

647,724

549,364

上場関連費用の支出

-

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

605,592

480,322

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

540,188

266,945

現金及び現金同等物の期首残高

241,722

781,910

現金及び現金同等物の期末残高

※ 781,910

※ 1,048,856