クラダシのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当事業年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △171,604 | 23,316 |
| 減価償却費 | 16,617 | 25,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 330 | 450 |
| 株式交付費 | 3,057 | - |
| 上場関連費用 | 12,608 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,535 | △39,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △52,894 | △48,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △31,002 | 36,076 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △3,202 | △26,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △2,675 | △1,438 |
| その他 | 2,953 | 6,107 |
| 小計 | △172,275 | △24,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △330 | △450 |
| 法人税等の支払額 | △640 | △8,706 |
| 法人税等の還付額 | 11,340 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △161,905 | △34,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,818 | △451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,056 | △89,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,955 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,551 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,470 | △89,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,042 | △33,145 |
| 株式の発行による収入 | 549,364 | 761 |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △10,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,322 | 57,007 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,945 | △66,510 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 781,910 | 1,048,856 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,048,856 | 982,345 |
