クラダシ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当事業年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△171,604

23,316

減価償却費

16,617

25,173

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

330

450

株式交付費

3,057

-

上場関連費用

12,608

-

売上債権の増減額（△は増加）

53,535

△39,701

棚卸資産の増減額（△は増加）

△52,894

△48,552

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,002

36,076

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,202

△26,328

その他の負債の増減額（△は減少）

△2,675

△1,438

その他

2,953

6,107

小計

△172,275

△24,899

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△330

△450

法人税等の支払額

△640

△8,706

法人税等の還付額

11,340

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△161,905

△34,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,818

△451

無形固定資産の取得による支出

△41,056

△89,011

敷金及び保証金の回収による収入

4,955

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,551

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,470

△89,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

-

長期借入れによる収入

10,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△47,042

△33,145

株式の発行による収入

549,364

761

上場関連費用の支出

△2,000

△10,608

財務活動によるキャッシュ・フロー

480,322

57,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

266,945

△66,510

現金及び現金同等物の期首残高

781,910

1,048,856

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,048,856

※ 982,345