ＡＲＥホールディングス
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ＡＲＥホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
（単位：百万円）
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2015年４月１日 至 2016年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 5,868 |
| 1,751 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,389 |
| 2,340 |
| 減損損失 | 12,13 | 4,194 |
| 7,653 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 104 |
| 251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 711 |
| △2,271 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 1,058 |
| △989 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 3,097 |
| △2,390 |
| その他 |
| 1,781 |
| 954 |
| 小計 |
| 19,204 |
| 7,299 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 42 |
| 15 |
| 利息の支払額 |
| △130 |
| △242 |
| 法人所得税の支払額 |
| △6,432 |
| △5,888 |
| 法人所得税の還付額 |
| 1,637 |
| 2,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 14,321 |
| 3,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| － |
| △205 |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 92 |
| 291 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,532 |
| △2,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 129 |
| 378 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △345 |
| △270 |
| 投資の取得による支出 |
| △195 |
| － |
| 投資の売却、償還による収入 |
| 10 |
| 71 |
| その他 |
| △96 |
| △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,936 |
| △2,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △24,300 |
| 633 |
| 長期借入れによる収入 |
| 20,304 |
| － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △270 |
| △5,270 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △338 |
| △0 |
| 配当金の支払額 |
| △1,967 |
| △1,956 |
| その他 |
| 97 |
| △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,473 |
| △6,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △187 |
| △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 5,723 |
| △5,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 10,841 |
| 16,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 16,564 |
| 10,798 |