ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

26,372

16,052

減価償却費及び償却費

2,689

3,313

減損損失

12,13

287

1,338

金融収益及び金融費用

1,722

1,624

その他の収益及び費用

△196

1,354

持分法による投資損益（△は益）

△207

616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△65

22,511

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△37,647

△1,863

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

32,705

△849

その他

△4,320

△4,096

小計

21,337

40,004

利息及び配当金の受取額

111

269

利息の支払額

△87

△134

法人所得税の支払額

△12,934

△7,514

法人所得税の還付額

2,675

4,129

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,103

36,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△2,716

定期預金の払戻による収入

144

50

有形固定資産の取得による支出

△8,403

△4,416

有形固定資産の売却による収入

16

74

無形資産の取得による支出

△354

△714

子会社及び関連会社の売却による収入

31

－

2,491

その他

873

1,295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,820

△3,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△10,664

△19,290

長期借入れによる収入

31

13,783

2,000

社債の発行による収入

16,31

－

4,924

自己株式の売却による収入

22

172

－

自己株式の取得による支出

22

△1,785

△4,106

配当金の支払額

23

△7,077

△6,992

その他

31

△473

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,044

△23,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,134

2,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,895

11,824

現金及び現金同等物の期首残高

10,023

6,127

現金及び現金同等物の期末残高

７

6,127

17,952