ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

26,136

26,372

減価償却費及び償却費

2,538

2,689

減損損失

12,13

58

287

金融収益及び金融費用

48

1,722

その他の収益及び費用

△958

△196

持分法による投資損益（△は益）

△285

△207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,196

△65

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

29,998

△37,647

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

△50,501

32,705

その他

△6,652

△4,320

小計

△25,813

21,337

利息及び配当金の受取額

5

111

利息の支払額

△71

△87

法人所得税の支払額

△9,422

△12,934

法人所得税の還付額

1,948

2,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,353

11,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△90

△96

定期預金の払戻による収入

90

144

有形固定資産の取得による支出

△5,141

△8,403

有形固定資産の売却による収入

46

16

無形資産の取得による支出

△279

△354

子会社の売却による収入

31

2,908

－

投資の売却、償還による収入

19

－

その他

△353

873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,800

△7,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

29,908

△10,664

長期借入れによる収入

31

－

13,783

長期借入金の返済による支出

31

△20,304

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

16

21,137

－

自己株式の売却による収入

22

－

172

自己株式の取得による支出

22

△0

△1,785

配当金の支払額

23

△5,902

△7,077

その他

31

△416

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,422

△6,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,154

△1,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,885

△3,895

現金及び現金同等物の期首残高

22,908

10,023

現金及び現金同等物の期末残高

７

10,023

6,127