ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,650

26,136

非継続事業からの税引前利益（△は損失）

△1,074

－

減価償却費及び償却費

2,827

2,538

減損損失

12,13

2,605

58

金融収益及び金融費用

131

48

その他の収益及び費用

52

△958

持分法による投資損益（△は益）

45

△285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,209

△26,196

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△64,029

29,998

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

65,747

△50,501

その他

396

△6,652

小計

9,143

△25,813

利息及び配当金の受取額

25

5

利息の支払額

△50

△71

法人所得税の支払額

△5,940

△9,422

法人所得税の還付額

1,394

1,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,572

△33,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△93

△90

定期預金の払戻による収入

－

90

有形固定資産の取得による支出

△3,960

△5,141

有形固定資産の売却による収入

122

46

無形資産の取得による支出

△174

△279

子会社の売却による収入

32

6,259

2,908

投資の売却、償還による収入

6

19

その他

△231

△353

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,927

△2,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

527

29,908

長期借入金の返済による支出

32

－

△20,304

社債の発行による収入

16

4,928

－

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

16

－

21,137

自己株式の取得による支出

22

△0

△0

配当金の支払額

23

△4,714

△5,902

その他

32

△466

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

273

24,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

△163

△1,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,610

△12,885

現金及び現金同等物の期首残高

16,297

22,908

現金及び現金同等物の期末残高

７

22,908

10,023