ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,351

17,650

非継続事業からの税引前利益（△損失）

1,053

△1,074

減価償却費及び償却費

2,320

2,827

減損損失

12,13

15

2,605

金融収益及び金融費用

1,055

2,239

その他の収益及び費用

－

52

持分法による投資損益（△は益）

－

45

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,720

△15,209

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△29,497

△64,029

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,829

790

その他

△2,051

396

小計

△14,645

△53,704

利息及び配当金の受取額

33

25

利息の支払額

△1,114

△2,093

法人所得税の支払額

△6,287

△5,940

法人所得税の還付額

1,365

1,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,648

△60,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△93

定期預金の払戻による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△5,552

△3,960

有形固定資産の売却による収入

236

122

無形資産の取得による支出

△249

△174

子会社の売却による収入

32

－

6,259

投資の売却、償還による収入

15

6

その他

△79

△231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,629

1,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

23,645

65,419

長期借入金の返済による支出

32

△1,010

－

社債の発行による収入

16

－

4,928

自己株式の売却による収入

22

95

－

自己株式の取得による支出

22

△744

△0

配当金の支払額

23

△3,666

△4,714

その他

32

△59

△466

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,261

65,165

現金及び現金同等物に係る換算差額

174

△163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,842

6,610

現金及び現金同等物の期首残高

24,140

16,297

現金及び現金同等物の期末残高

７

16,297

22,908