ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

13,410

13,405

減価償却費及び償却費

2,267

2,320

減損損失

12,13

120

15

金融収益及び金融費用

368

1,055

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,112

△2,720

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△21,421

△29,497

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,317

2,829

その他

△2,110

△2,051

小計

△11,161

△14,645

利息及び配当金の受取額

17

33

利息の支払額

△366

△1,114

法人所得税の支払額

△3,243

△6,287

法人所得税の還付額

1,355

1,365

営業活動によるキャッシュ・フロー

△13,397

△20,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100

定期預金の払戻による収入

11

100

有形固定資産の取得による支出

△2,762

△5,552

有形固定資産の売却による収入

181

236

無形資産の取得による支出

△185

△249

投資の売却、償還による収入

5

15

子会社への支配喪失による減少額

△23

－

その他

△55

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,829

△5,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

20,092

23,645

長期借入金の返済による支出

29

△270

△1,010

新株の発行による収入

21

6,619

－

自己株式の売却による収入

21

6,252

95

自己株式の取得による支出

△0

△744

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△874

－

配当金の支払額

△1,956

△3,666

その他

29

△86

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,776

18,261

現金及び現金同等物に係る換算差額

△208

174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,341

△7,842

現金及び現金同等物の期首残高

10,798

24,140

現金及び現金同等物の期末残高

7

24,140

16,297