ＡＲＥホールディングス
5857
東証プライム
非鉄金属
ＡＲＥホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
（単位：百万円）
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| 注記 | 前連結会計年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） |
| 当連結会計年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 1,751 |
| 13,410 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 2,340 |
| 2,267 |
| 減損損失 | 12,13 | 7,653 |
| 120 |
| 金融収益及び金融費用 |
| 251 |
| 368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △2,271 |
| △5,112 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △989 |
| △21,421 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △2,390 |
| 1,317 |
| その他 |
| 954 |
| △2,110 |
| 小計 |
| 7,299 |
| △11,161 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 15 |
| 17 |
| 利息の支払額 |
| △242 |
| △366 |
| 法人所得税の支払額 |
| △5,888 |
| △3,243 |
| 法人所得税の還付額 |
| 2,134 |
| 1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,319 |
| △13,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 |
| △205 |
| － |
| 定期預金の払戻による収入 |
| 291 |
| 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 |
| △2,676 |
| △2,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 378 |
| 181 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △270 |
| △185 |
| 投資の売却、償還による収入 |
| 71 |
| 5 |
| 子会社への支配喪失による減少額 |
| － |
| △23 |
| その他 |
| △30 |
| △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,442 |
| △2,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29 | 633 |
| 20,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | 29 | △5,270 |
| △270 |
| 新株の発行による収入 | 21 | － |
| 6,619 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | － |
| 6,252 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △0 |
| △0 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| － |
| △874 |
| 配当金の支払額 |
| △1,956 |
| △1,956 |
| その他 | 29 | △36 |
| △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △6,630 |
| 29,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △13 |
| △208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △5,766 |
| 13,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 16,564 |
| 10,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 10,798 |
| 24,140 |