ＡＲＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,717

8,106

減価償却費

1,785

2,044

減損損失

57

483

のれん償却額

649

1,563

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

17

受取利息及び受取配当金

△39

△39

支払利息

54

118

固定資産除売却損益（△は益）

59

10

売上債権の増減額（△は増加）

943

3,364

たな卸資産の増減額（△は増加）

903

357

仕入債務の増減額（△は減少）

△646

2,748

未払金の増減額（△は減少）

767

△1,360

その他

△342

1,821

小計

13,911

19,236

利息及び配当金の受取額

44

42

利息の支払額

△54

△122

法人税等の支払額

△5,922

△6,505

法人税等の還付額

1,439

1,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,419

14,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△109

－

定期預金の払戻による収入

82

92

差入保証金の回収による収入

130

88

有形固定資産の取得による支出

△1,345

△1,502

有形固定資産の売却による収入

127

129

無形固定資産の取得による支出

△210

△339

関係会社株式の取得による支出

△28,775

－

関係会社株式の売却による収入

116

－

関係会社の整理による収入

15

－

その他

335

△369

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,633

△1,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25,676

△24,300

長期借入れによる収入

－

20,304

長期借入金の返済による支出

△2,492

△270

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45

△40

自己株式の取得による支出

△0

△338

自己株式の売却による収入

270

－

非支配株主への払戻による支出

－

△29

ストックオプションの行使による収入

－

167

配当金の支払額

△1,965

△1,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,442

△6,473

現金及び現金同等物に係る換算差額

143

△191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,371

5,723

現金及び現金同等物の期首残高

9,470

10,841

現金及び現金同等物の期末残高

10,841

16,564