ＡＲＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,899

9,717

減価償却費

1,842

1,785

減損損失

102

57

のれん償却額

387

649

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

2

受取利息及び受取配当金

△31

△39

支払利息

21

54

固定資産除売却損益（△は益）

24

59

売上債権の増減額（△は増加）

1,636

943

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,152

903

仕入債務の増減額（△は減少）

724

△646

未払金の増減額（△は減少）

△74

767

その他

26

△342

小計

15,726

13,911

利息及び配当金の受取額

44

44

利息の支払額

△23

△54

法人税等の支払額

△2,436

△5,922

法人税等の還付額

747

1,439

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,058

9,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△79

△109

定期預金の払戻による収入

－

82

差入保証金の回収による収入

34

130

有形固定資産の取得による支出

△679

△1,345

有形固定資産の売却による収入

62

127

無形固定資産の取得による支出

△207

△210

関係会社株式の取得による支出

△156

△28,775

関係会社株式の売却による収入

－

116

関係会社の整理による収入

－

15

その他

△63

335

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,090

△29,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,750

25,676

長期借入れによる収入

5,100

－

長期借入金の返済による支出

△1,510

△2,492

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40

△45

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

145

270

配当金の支払額

△1,964

△1,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,021

21,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,328

1,371

現金及び現金同等物の期首残高

4,141

9,470

現金及び現金同等物の期末残高

9,470

10,841