ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,649

12,426

非継続事業からの税引前利益

3,403

23,635

減価償却費及び償却費

3,313

3,632

減損損失

12

1,338

800

金融収益及び金融費用

1,624

2,286

その他の収益及び費用

1,354

－

持分法による投資損益（△は益）

616

－

株式交換差益

－

△20,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

22,511

6,555

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,863

13,587

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

△849

△13,607

その他

△4,096

△15,015

小計

40,004

13,949

利息及び配当金の受取額

269

317

利息の支払額

△134

△130

法人所得税の支払額

△7,514

△3,758

法人所得税の還付額

4,129

2,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,754

12,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,716

△123

定期預金の払戻による収入

50

2,851

有形固定資産の取得による支出

△4,416

△7,585

有形固定資産の売却による収入

74

86

無形資産の取得による支出

△714

△832

貸付けによる支出

－

△19,616

貸付金の回収による収入

984

4,608

子会社及び関連会社の売却による収入

32

2,491

－

株式交換による子会社の支配喪失に伴う支出

30,32

－

△7,550

その他

310

△545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,935

△28,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

△19,290

0

長期借入れによる収入

32

2,000

14,281

社債の発行による収入

16,32

4,924

－

自己株式の取得による支出

22

△4,106

△0

配当金の支払額

23

△6,992

△6,897

その他

32

△354

△334

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,818

7,050

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,824

△2,034

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,824

△11,070

現金及び現金同等物の期首残高

6,127

17,952

現金及び現金同等物の期末残高

７

17,952

6,881