ＡＲＥホールディングス

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,426

20,483

非継続事業からの税引前利益

23,635

－

減価償却費及び償却費

3,632

2,764

減損損失

12

800

2,038

金融収益及び金融費用

2,286

681

持分法による投資損益（△は益）

－

△1,931

株式交換差益

△20,353

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,555

△17,242

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

13,587

△183,858

営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）

△13,607

178,214

その他

△15,015

1,058

小計

13,949

2,207

利息及び配当金の受取額

317

17,425

利息の支払額

△130

△220

法人所得税の支払額

△3,758

△4,917

法人所得税の還付額

2,243

190

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,621

14,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△123

△221

定期預金の払戻による収入

2,851

110

有形固定資産の取得による支出

△7,585

△7,423

有形固定資産の売却による収入

86

218

無形資産の取得による支出

△832

△299

貸付けによる支出

△19,616

△11,442

貸付金の回収による収入

4,608

19,307

株式交換による子会社の支配喪失に伴う支出

29,31

△7,550

－

その他

△545

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,707

250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

0

72

長期借入れによる収入

31

14,281

6,000

社債の償還による支出

31

－

△5,000

自己株式の売却による収入

22

－

325

自己株式の取得による支出

22

△0

△1,000

非支配持分からの払込による収入

－

55

配当金の支払額

23

△6,897

△6,510

その他

31

△334

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,050

△6,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,034

1,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,070

10,674

現金及び現金同等物の期首残高

17,952

6,881

現金及び現金同等物の期末残高

７

6,881

17,555