リョービ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△4,329

6,960

減価償却費

17,240

18,327

減損損失

4,134

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

△319

受取利息及び受取配当金

△530

△537

支払利息

894

1,025

助成金収入

△378

△66

持分法による投資損益（△は益）

△59

225

固定資産処分損益（△は益）

198

147

投資有価証券売却損益（△は益）

-

250

投資有価証券評価損益（△は益）

2

4

売上債権の増減額（△は増加）

△2,520

△12,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,214

△1,538

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△208

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

11,934

4,074

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,253

1,038

その他

△424

246

小計

15,510

17,947

利息及び配当金の受取額

613

600

利息の支払額

△904

△1,011

助成金の受取額

455

86

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△773

△835

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,900

16,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,851

△16,879

有形固定資産の売却による収入

520

76

有価証券の取得による支出

△1,300

△1,300

有価証券の売却による収入

1,330

1,300

投資有価証券の取得による支出

△15

△11

投資有価証券の売却による収入

13

750

定期預金の預入による支出

△2,404

△2,404

定期預金の払戻による収入

2,404

2,404

その他

△859

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,162

△15,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,325

2,039

長期借入れによる収入

1,866

11,110

長期借入金の返済による支出

△8,050

△13,365

社債の償還による支出

△4,600

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△328

△973

その他

△150

△167

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,936

△2,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,182

640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,983

△1,289

現金及び現金同等物の期首残高

25,405

27,388

現金及び現金同等物の期末残高

27,388

26,099