リョービ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,501

△4,329

減価償却費

16,402

17,240

減損損失

1,228

4,134

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△185

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

131

33

受取利息及び受取配当金

△443

△530

支払利息

967

894

助成金収入

△1,451

△378

持分法による投資損益（△は益）

△71

△59

固定資産処分損益（△は益）

75

198

投資有価証券売却損益（△は益）

0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

85

2

関係会社株式売却損益（△は益）

78

-

売上債権の増減額（△は増加）

819

△2,520

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,382

△9,214

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△524

△208

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,477

11,934

その他の流動負債の増減額（△は減少）

72

△1,253

その他

△213

△424

小計

12,360

15,510

利息及び配当金の受取額

463

613

利息の支払額

△958

△904

助成金の受取額

1,267

455

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,338

△773

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,795

14,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,291

△11,851

有形固定資産の売却による収入

1,148

520

有価証券の取得による支出

△1,330

△1,300

有価証券の売却による収入

1,340

1,330

投資有価証券の取得による支出

△32

△15

投資有価証券の売却による収入

15

13

関係会社株式の売却による収入

2,630

-

定期預金の預入による支出

△2,404

△2,404

定期預金の払戻による収入

2,404

2,404

その他

△1,049

△859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,567

△12,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,315

9,325

長期借入れによる収入

18,670

1,866

長期借入金の返済による支出

△7,606

△8,050

社債の償還による支出

△2,300

△4,600

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,135

△328

その他

△225

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,718

△1,936

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

1,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,048

1,983

現金及び現金同等物の期首残高

21,356

25,405

現金及び現金同等物の期末残高

25,405

27,388