リョービ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,023

11,150

減価償却費

15,725

15,020

減損損失

9

1,297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△24

賞与引当金の増減額（△は減少）

361

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

285

329

受取利息及び受取配当金

△371

△401

支払利息

1,873

1,348

固定資産処分損益（△は益）

100

△278

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△201

投資有価証券評価損益（△は益）

－

45

売上債権の増減額（△は増加）

△2,964

△3,920

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,519

△2,772

その他の流動資産の増減額（△は増加）

379

462

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,920

357

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,667

1,245

その他

△1,543

△785

小計

27,153

22,886

利息及び配当金の受取額

370

401

利息の支払額

△1,935

△1,378

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,803

△3,356

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,784

18,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,320

△16,003

有形固定資産の売却による収入

38

1,186

有価証券の取得による支出

△1,340

△1,990

有価証券の売却による収入

1,340

1,990

投資有価証券の取得による支出

△52

△64

投資有価証券の売却による収入

－

284

定期預金の預入による支出

△2,775

△4,001

定期預金の払戻による収入

3,082

3,999

その他

△790

△544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,817

△15,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,549

135

長期借入れによる収入

6,471

609

長期借入金の返済による支出

△10,606

△9,996

社債の発行による収入

2,555

4,237

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△1,294

△1,618

その他

△33

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,456

△6,660

現金及び現金同等物に係る換算差額

△268

△428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,240

△3,679

現金及び現金同等物の期首残高

16,609

19,850

現金及び現金同等物の期末残高

19,850

16,170