リョービ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,436

8,310

減価償却費

13,141

14,269

減損損失

1,611

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

263

68

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5,903

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,814

805

受取利息及び受取配当金

△215

△286

支払利息

1,706

1,881

固定資産処分損益（△は益）

171

96

売上債権の増減額（△は増加）

△4,304

△2,918

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,017

△4,328

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,082

546

仕入債務の増減額（△は減少）

1,291

5,099

その他の流動負債の増減額（△は減少）

675

902

その他

△1,525

△1,745

小計

18,300

22,683

利息及び配当金の受取額

216

286

利息の支払額

△1,775

△1,786

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△336

△2,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,404

18,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,819

△14,262

有形固定資産の売却による収入

191

39

有価証券の取得による支出

△1,340

△1,340

有価証券の売却による収入

1,340

1,340

投資有価証券の取得による支出

△30

△45

定期預金の預入による支出

△2,775

△3,309

定期預金の払戻による収入

2,775

2,939

その他

△437

△381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,096

△15,019

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,193

△1,666

長期借入れによる収入

7,211

10,547

長期借入金の返済による支出

△9,287

△12,429

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△968

△1,294

その他

△82

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△934

△4,876

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,086

462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,539

△1,102

現金及び現金同等物の期首残高

21,844

17,711

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

98

－

会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

309

－

現金及び現金同等物の期末残高

17,711

16,609