リョービ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,960

13,220

減価償却費

18,327

18,489

減損損失

-

512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

161

96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△319

△195

受取利息及び受取配当金

△537

△606

支払利息

1,025

1,424

助成金収入

△66

△77

持分法による投資損益（△は益）

225

△154

固定資産処分損益（△は益）

147

132

投資有価証券売却損益（△は益）

250

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,038

△4,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,538

△2,768

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14

△423

仕入債務の増減額（△は減少）

4,074

3,637

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,038

451

その他

246

△1,032

小計

17,947

28,343

利息及び配当金の受取額

600

553

利息の支払額

△1,011

△1,198

助成金の受取額

86

77

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△835

△1,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,787

26,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,879

△16,322

有形固定資産の売却による収入

76

429

有価証券の取得による支出

△1,300

△1,300

有価証券の売却による収入

1,300

1,300

投資有価証券の取得による支出

△11

△18

投資有価証券の売却による収入

750

4

定期預金の預入による支出

△2,404

△2,404

定期預金の払戻による収入

2,404

2,404

その他

202

△1,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,860

△17,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,039

△4,871

長期借入れによる収入

11,110

5,320

長期借入金の返済による支出

△13,365

△6,768

社債の償還による支出

△1,500

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△973

△1,941

その他

△167

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,856

△8,593

現金及び現金同等物に係る換算差額

640

322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,289

301

現金及び現金同等物の期首残高

27,388

26,099

現金及び現金同等物の期末残高

26,099

26,401