リョービ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,220

12,278

減価償却費

18,489

19,270

減損損失

512

2,520

のれん償却額

－

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△195

21

受取利息及び受取配当金

△606

△764

支払利息

1,424

1,385

助成金収入

△77

△86

持分法による投資損益（△は益）

△154

△248

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△180

固定資産処分損益（△は益）

132

76

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△3,156

投資有価証券評価損益（△は益）

－

12

売上債権の増減額（△は増加）

△4,363

7,377

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,768

△3,486

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△423

△226

仕入債務の増減額（△は減少）

3,637

△3,181

その他の流動負債の増減額（△は減少）

451

△1,168

その他

△1,032

2,153

小計

28,343

32,789

利息及び配当金の受取額

553

1,132

利息の支払額

△1,198

△1,598

助成金の受取額

77

70

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,769

△3,231

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,005

29,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,322

△14,070

有形固定資産の売却による収入

429

34

有価証券の取得による支出

△1,300

△1,300

有価証券の売却による収入

1,300

1,303

投資有価証券の取得による支出

△18

△1,001

投資有価証券の売却による収入

4

4,993

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,195

定期預金の預入による支出

△2,404

△2,509

定期預金の払戻による収入

2,404

2,509

その他

△1,526

△1,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,432

△13,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,871

△5,785

長期借入れによる収入

5,320

4,200

長期借入金の返済による支出

△6,768

△10,130

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,941

△2,827

その他

△332

△357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,593

△14,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

322

1,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

301

1,625

現金及び現金同等物の期首残高

26,099

26,401

現金及び現金同等物の期末残高

26,401

28,026