オーナンバのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,598,991 | 2,530,138 |
| 減価償却費 | 865,402 | 908,989 |
| 減損損失 | 34,848 | 18,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △54,795 | △2,618 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,975 | △5,116 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,571 | 5,732 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △32,803 |
| 補助金収入 | △25,887 | － |
| 助成金収入 | △15,516 | △18,226 |
| 本社移転費用 | － | 16,500 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 229,509 | － |
| 感染症関連損失 | 40,153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | 4,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23,184 | △2,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50,045 | 48,377 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,260 | 3,640 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △4,360 | 572 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79,895 | △93,869 |
| 支払利息 | 64,559 | 96,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,011,389 | 2,633,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △176,949 | 450,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,104 | △1,508,819 |
| その他 | 72,351 | 32,348 |
| 小計 | 1,536,012 | 5,086,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,946 | 93,869 |
| 利息の支払額 | △64,433 | △96,640 |
| 補助金の受取額 | 25,887 | － |
| 助成金の受取額 | 15,516 | 18,226 |
| 本社移転費用の支払額 | － | △16,000 |
| 感染症関連損失の支払額 | △36,019 | － |
| 法人税等の支払額 | △199,971 | △636,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,938 | 4,449,251 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △681,731 | △963,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,270 | 3,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,821 | △119,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,036 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △227,118 | － |
| その他 | △167,331 | △41,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,069,730 | △1,022,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 555,090 | △1,508,603 |
| 長期借入れによる収入 | 558,000 | 1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △408,735 | △1,600,814 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △25 |
| 配当金の支払額 | △194,989 | △365,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,255 | △14,061 |
| その他 | △136,902 | △132,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,184 | △2,511,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161,510 | 187,385 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,902 | 1,102,541 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,370,401 | 5,178,303 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 221,132 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,178,303 | 6,501,977 |
