オーナンバのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 861,033 | 620,650 |
| 減価償却費 | 717,420 | 834,091 |
| 減損損失 | - | 160,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31,941 | 11,900 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,055 | △3,366 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,860 | 9,829 |
| 補助金収入 | △16,280 | △970 |
| 助成金収入 | - | △234,995 |
| 過年度関税等 | 49,058 | - |
| 過年度関税等戻入益 | △85,760 | - |
| 感染症関連損失 | - | 194,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △26,116 | △3,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,906 | 14,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,374 | △7,748 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,000 | - |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △23,390 | △1,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,203 | △52,371 |
| 支払利息 | 59,007 | 49,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,337 | 1,153,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △700,668 | 487,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △209,465 | △1,070,070 |
| その他 | △194,219 | 324,080 |
| 小計 | 721,898 | 2,486,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,152 | 52,371 |
| 利息の支払額 | △60,808 | △51,274 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7,544 | 8,453 |
| 補助金の受取額 | 16,280 | 970 |
| 助成金の受取額 | - | 213,506 |
| 過年度関税の支払額 | △49,058 | - |
| 感染症関連損失の支払額 | - | △191,566 |
| 法人税等の支払額 | △132,971 | △230,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,036 | 2,289,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △606,154 | △583,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,593 | 5,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,450 | △99,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,969 | - |
| その他 | △247,806 | △96,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △645,847 | △774,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,802 | 209,818 |
| 長期借入れによる収入 | 525,694 | 601,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | △384,844 | △378,027 |
| 自己株式の取得による支出 | △154,738 | △22 |
| 配当金の支払額 | △137,907 | △134,056 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △75,000 | - |
| その他 | △141,870 | △193,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △286,863 | 105,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △40,791 | 11,888 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △415,466 | 1,632,800 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,164,615 | 3,749,148 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,749,148 | 5,381,948 |
