オーナンバのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 776,091 | 861,033 |
| 減価償却費 | 598,589 | 717,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14,279 | △31,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,773 | △1,055 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,314 | 16,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,452 | - |
| 補助金収入 | △25,108 | △16,280 |
| 過年度関税等 | - | 49,058 |
| 過年度関税等戻入益 | △23,360 | △85,760 |
| 事業構造改善損 | 26,031 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,892 | △26,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,909 | 2,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,622 | 63,374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | △24,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △27,854 | △23,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,806 | △54,203 |
| 支払利息 | 71,597 | 59,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,517 | 319,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △350,445 | △700,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,289 | △209,465 |
| その他 | 117,854 | △194,219 |
| 小計 | 1,912,534 | 721,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,975 | 55,152 |
| 利息の支払額 | △74,748 | △60,808 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4,212 | 7,544 |
| 補助金の受取額 | 15,726 | 16,280 |
| 過年度関税の支払額 | - | △49,058 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △23,988 | - |
| 法人税等の支払額 | △157,778 | △132,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,933 | 558,036 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △515,678 | △606,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,771 | 10,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,544 | △4,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 201,969 |
| その他 | △151,103 | △247,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △576,554 | △645,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △614,131 | 81,802 |
| 長期借入れによる収入 | 832,080 | 525,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | △629,568 | △384,844 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △154,738 |
| 配当金の支払額 | △125,370 | △137,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28,022 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △75,000 |
| その他 | △34,044 | △141,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △599,059 | △286,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108,268 | △40,791 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,051 | △415,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,720,564 | 4,164,615 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,164,615 | 3,749,148 |
