オーナンバのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 538,791 | 776,091 |
| 減価償却費 | 625,214 | 598,589 |
| のれん償却額 | 25,797 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,625 | △14,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △44,552 | △12,773 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,785 | 33,314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 11,452 |
| 補助金収入 | △28,276 | △25,108 |
| 過年度関税等 | 136,033 | - |
| 過年度関税等戻入益 | - | △23,360 |
| 事業構造改善損 | 31,414 | 26,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △49,455 | 16,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,559 | 11,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,755 | 1,622 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 24,000 |
| 製品改修引当金の増減額（△は減少） | △5,629 | △27,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,756 | △51,806 |
| 支払利息 | 59,747 | 71,597 |
| 為替差損益（△は益） | △153,232 | 16,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,805 | 697,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △693,993 | △350,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,513 | 31,289 |
| その他 | △126,948 | 101,077 |
| 小計 | 966,949 | 1,912,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,752 | 51,975 |
| 利息の支払額 | △61,115 | △74,748 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 4,212 |
| 補助金の受取額 | - | 15,726 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △37,053 | △23,988 |
| 法人税等の支払額 | △272,719 | △157,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,813 | 1,727,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △518,556 | △515,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,997 | 94,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,939 | △4,544 |
| 補助金の受取額 | 28,276 | - |
| その他 | △85,410 | △151,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △508,632 | △576,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317,027 | △614,131 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 832,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,689,025 | △629,568 |
| 配当金の支払額 | △125,370 | △125,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,729 | △28,022 |
| その他 | △64,913 | △34,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,493,012 | △599,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,942 | △108,268 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,308,888 | 444,051 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,029,453 | 3,720,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,720,564 | 4,164,615 |
