オーナンバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,238,814

2,598,991

減価償却費

789,511

865,402

減損損失

-

34,848

持分法による投資損益（△は益）

31,842

△54,795

固定資産売却損益（△は益）

△12,238

△1,975

固定資産処分損益（△は益）

15,884

10,571

補助金収入

△27,303

△25,887

助成金収入

△42,292

△15,516

関係会社清算損益(△は益)

△31,661

229,509

感染症関連損失

44,636

40,153

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

1,257

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,730

△23,184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,791

△50,045

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,500

24,260

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△2,594

△4,360

受取利息及び受取配当金

△70,045

△79,895

支払利息

38,340

64,559

売上債権の増減額（△は増加）

△1,355,510

△2,011,389

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,375,927

△176,949

仕入債務の増減額（△は減少）

1,995,797

38,104

その他

60,505

72,351

小計

344,688

1,536,012

利息及び配当金の受取額

69,643

79,946

利息の支払額

△38,708

△64,433

補助金の受取額

27,303

25,887

助成金の受取額

63,781

15,516

感染症関連損失の支払額

△35,530

△36,019

法人税等の支払額

△250,588

△199,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,590

1,356,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△729,670

△681,731

有形固定資産の売却による収入

25,684

13,270

投資有価証券の取得による支出

△106,640

△6,821

関係会社株式の取得による支出

-

△227,118

その他

△73,110

△167,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△883,735

△1,069,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△263,869

555,090

長期借入れによる収入

603,200

558,000

長期借入金の返済による支出

△328,117

△408,735

自己株式の取得による支出

△46

△24

配当金の支払額

△146,242

△194,989

非支配株主への配当金の支払額

-

△13,255

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△313,732

-

その他

△153,055

△136,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

△601,862

359,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

293,460

161,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,011,547

807,902

現金及び現金同等物の期首残高

5,381,948

4,370,401

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,370,401

※ 5,178,303