オーナンバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

620,650

1,238,814

減価償却費

834,091

789,511

減損損失

160,912

-

持分法による投資損益（△は益）

11,900

31,842

固定資産売却損益（△は益）

△3,366

△12,238

固定資産処分損益（△は益）

9,829

15,884

補助金収入

△970

△27,303

助成金収入

△234,995

△42,292

感染症関連損失

194,822

44,636

関係会社清算益

-

△31,661

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,710

△95

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,535

7,730

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,748

24,791

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

14,500

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△1,089

△2,594

受取利息及び受取配当金

△52,371

△70,045

支払利息

49,564

38,340

売上債権の増減額（△は増加）

1,153,123

△1,355,510

たな卸資産の増減額（△は増加）

487,698

△2,375,927

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,070,070

1,995,797

その他

324,080

60,505

小計

2,486,886

344,688

利息及び配当金の受取額

52,371

69,643

利息の支払額

△51,274

△38,708

持分法適用会社からの配当金の受取額

8,453

-

補助金の受取額

970

27,303

助成金の受取額

213,506

63,781

感染症関連損失の支払額

△191,566

△35,530

法人税等の支払額

△230,283

△250,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,289,063

180,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△583,145

△729,670

有形固定資産の売却による収入

5,516

25,684

投資有価証券の取得による支出

△99,404

△106,640

その他

△96,976

△73,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△774,010

△883,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

209,818

△263,869

長期借入れによる収入

601,868

603,200

長期借入金の返済による支出

△378,027

△328,117

自己株式の取得による支出

△22

△46

配当金の支払額

△134,056

△146,242

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△313,732

その他

△193,722

△153,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,858

△601,862

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,888

293,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,632,800

△1,011,547

現金及び現金同等物の期首残高

3,749,148

5,381,948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,381,948

※ 4,370,401