オーナンバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

861,033

620,650

減価償却費

717,420

834,091

減損損失

-

160,912

持分法による投資損益（△は益）

△31,941

11,900

固定資産売却損益（△は益）

△1,055

△3,366

固定資産処分損益（△は益）

16,860

9,829

補助金収入

△16,280

△970

助成金収入

-

△234,995

過年度関税等

49,058

-

過年度関税等戻入益

△85,760

-

感染症関連損失

-

194,822

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26,116

△3,710

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,906

14,535

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,374

△7,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,000

-

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△23,390

△1,089

受取利息及び受取配当金

△54,203

△52,371

支払利息

59,007

49,564

売上債権の増減額（△は増加）

319,337

1,153,123

たな卸資産の増減額（△は増加）

△700,668

487,698

仕入債務の増減額（△は減少）

△209,465

△1,070,070

その他

△194,219

324,080

小計

721,898

2,486,886

利息及び配当金の受取額

55,152

52,371

利息の支払額

△60,808

△51,274

持分法適用会社からの配当金の受取額

7,544

8,453

補助金の受取額

16,280

970

助成金の受取額

-

213,506

過年度関税の支払額

△49,058

-

感染症関連損失の支払額

-

△191,566

法人税等の支払額

△132,971

△230,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

558,036

2,289,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△606,154

△583,145

有形固定資産の売却による収入

10,593

5,516

投資有価証券の取得による支出

△4,450

△99,404

投資有価証券の売却による収入

201,969

-

その他

△247,806

△96,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△645,847

△774,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

81,802

209,818

長期借入れによる収入

525,694

601,868

長期借入金の返済による支出

△384,844

△378,027

自己株式の取得による支出

△154,738

△22

配当金の支払額

△137,907

△134,056

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△75,000

-

その他

△141,870

△193,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286,863

105,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,791

11,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△415,466

1,632,800

現金及び現金同等物の期首残高

4,164,615

3,749,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,749,148

※ 5,381,948