オーナンバ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

776,091

861,033

減価償却費

598,589

717,420

持分法による投資損益（△は益）

△14,279

△31,941

固定資産売却損益（△は益）

△12,773

△1,055

固定資産処分損益（△は益）

33,314

16,860

投資有価証券評価損益（△は益）

11,452

-

補助金収入

△25,108

△16,280

過年度関税等

-

49,058

過年度関税等戻入益

△23,360

△85,760

事業構造改善損

26,031

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,892

△26,116

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,909

2,906

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,622

63,374

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24,000

△24,000

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△27,854

△23,390

受取利息及び受取配当金

△51,806

△54,203

支払利息

71,597

59,007

売上債権の増減額（△は増加）

697,517

319,337

たな卸資産の増減額（△は増加）

△350,445

△700,668

仕入債務の増減額（△は減少）

31,289

△209,465

その他

117,854

△194,219

小計

1,912,534

721,898

利息及び配当金の受取額

51,975

55,152

利息の支払額

△74,748

△60,808

持分法適用会社からの配当金の受取額

4,212

7,544

補助金の受取額

15,726

16,280

過年度関税の支払額

-

△49,058

事業構造改善費用の支払額

△23,988

-

法人税等の支払額

△157,778

△132,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,727,933

558,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△515,678

△606,154

有形固定資産の売却による収入

94,771

10,593

投資有価証券の取得による支出

△4,544

△4,450

投資有価証券の売却による収入

-

201,969

その他

△151,103

△247,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△576,554

△645,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△614,131

81,802

長期借入れによる収入

832,080

525,694

長期借入金の返済による支出

△629,568

△384,844

自己株式の取得による支出

-

△154,738

配当金の支払額

△125,370

△137,907

非支配株主への配当金の支払額

△28,022

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△75,000

その他

△34,044

△141,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

△599,059

△286,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108,268

△40,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444,051

△415,466

現金及び現金同等物の期首残高

3,720,564

4,164,615

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,164,615

※ 3,749,148